Das große GodmodeTrader-Handbuch: Die besten Strategien der Toptrader (German Edition)

scheint nur eine Sache der Zeit. Für den Einstieg kann man wieder eine Toppingbildung, zum Beispiel in Form einer SKS-oder Doppeltop-Formation, im Ratio-Indikator abwarten.
    Da breite Aktienmarktindizes hocheffiziente Märkte darstellen, lässt sich der Spread, also die Veränderung dieser zueinander, regelmäßig traden – im aktuellen Beispiel wäre eine Longposition im Dow Jones bei gleichzeitiger Eröffnung einer Shortposition im S&P 500 denkbar. Hochprofessionelle Spekulanten nutzen diese Art von Trading auf allen Zeitebenen und schätzen dabei das minimierte Risiko großer Kursbewegungen in die Gegenrichtung.
    Bei einem Crash im Aktienmarkt fährt die Shortposition im S&P 500 die Verluste aus der Position im Dow wieder ein, massiv steigende Märkte werden dagegen durch das Long-Investment im Dow Jones neutralisiert. Gewinne fährt die Spekulation nur dann ein, wenn sich der Spread weiter in Richtung Parität bewegt, eine Ausweitung des Spreads generiert dagegen Verluste. Sie sehen, die Komplexität der Thematik erfordert weitreichende Kenntnisse und setzt gründliches Verständnis voraus.
    Abbildung 5, Quelle: Guidants.com
    Man kann in diesem Tradingansatz jedoch nicht nur die Annäherung zweier korrelierter Underlyings zueinander handeln, sondern auch die Fortsetzung einer Divergenz. Langfristig bietet hier zum Beispiel der französische Leitindex CAC 40 im Vergleich zum deutschen DAX 30 regelmäßige Setups.
    DAX 30 vs. CAC 40 – Deutschlands Stärke im Trading nutzen?
    Während der deutsche Leitindex DAX neue Allzeithochs erreicht, kann das französische Pendant, nämlich der CAC 40 (Cotation Assistée en Continu, zu Deutsch fortlaufende Notierung), nur davon träumen. Die Analyse der relativen Stärke eröffnet uns eine langfristige Tradingmöglichkeit.
    Nun muss man jedoch bemerken, dass der DAX ein Performance-Index ist und der CAC »nur« ein Kursindex – das heißt, im deutschen Leitindex werden Dividenden eingerechnet, während diese im CAC keine Beachtung finden. Doch auch hier zeigt sich der DAX deutlich stärker. Während der deutsche Kursindex sein Hoch aus dem Jahr 2011 überwinden kann, ist der französische Kursindex noch weit davon entfernt.
    Betrachten wir dabei die Ratio-Indikation, also die fortlaufenden Veränderungen der beiden Märkte zueinander, fällt eine stetige »Outperformance« im DAX auf. Dieser Trend könnte auch in der Zukunft Bestand haben, sodass wir in einem Trade von dieser Entwicklung profitieren wollen.

    Abbildung 6
    Abbildung 6 zeigt den langfristigen Vergleichschart CAC 40 vs. DAX Performance Index (1 Kerze entspricht 1 Woche) inklusive Spread-Quot und RSI auf den Spread (unten).
    Für den Einstieg lege ich dazu einen RSI-Indikator (Relative-Stärke-Index) über den Spread der beiden Indizes – kehrt dieser nun in den Bereich einer Unterbewertung, also 30 bis 40 Prozent, zurück, eröffne ich den Trade. In der praktischen Umsetzung wird dabei gleichzeitig ein Long-Trade im DAX-CFD sowie eine Shortposition im CAC-CFD eröffnet.
    Auch im Spread-und Ratio-Trading bieten die CFDs ungemeine Vorteile gegenüber Futures oder anderen Derivaten. Während diese meist verfallen oder gerollt werden müssen und dadurch weitere Kosten entstehen, kann man CFDs langfristig und meist ohne weitere oder mit nur geringen Finanzierungskosten dauerhaft halten. Zudem ermöglicht die geringe Marginanforderung auch Tradern mit dünner Kapitaldecke ein intelligentes Trading.
    Fazit zum Trading mit CFDs
    In meinem Ausbildungs-und Tradingservice »Project Future« nutzen wir die Vielzahl an Möglichkeiten der CFDs regelmäßig, wissen jedoch auch um die Gefahren dieser Produkte. Um diese zu minimieren, traden wir immer unter unserem Komfortlevel und entziehen uns so der Gefahr des »Überhebelns«. Mit etwas Erfahrung kann jeder private Trader CFDs sinnvoll und profitabel nutzen.

ANDRÉ TIEDJE
Die Elliott-Wellen-Theorie verstehen und erfolgreich handeln

     
    André Tiedje ist Europas bekanntester Elliott-Wellen-Analyst. Schon viele Jahre beweist er sein Ausnahmekönnen als Trader. Seit 2004 gehört er dem Expertenteam von GodmodeTrader.de an und fokussiert sich insbesondere auf die Assetklassen DAX, MDAX, Dow Jones, Forex und Rohstoffe. André Tiedje betreut folgende Premiumservices: den US Index DayTrader, das Godmode EW Finanzmarktanalyse Paket, den Gold & Rohstofftrader sowie den ICE Revelator.
    Seine Publikationen gehören zu den meistgelesenen Fachbeiträgen zum Thema Trading und